KAP: ISFIN [ ] IS FINANSAL KIRALAMA A.S. NAKIT AKIS TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1598315



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DD46797032E87







NAKIT AKIS TABLOSU 2026-01-01 2026-03-31 2025-01-01 2025-03-31



ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI



ESAS FAALIYET KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KÂRI /ZARARI -295,234,000 832,734,000



ALINAN FAIZLER/ ALINAN KÂR PAYLARI / KIRALAMA GELIRLERI 5,258,005,000 3,782,049,000



ODENEN FAIZLER / ODENEN KÂR PAYLARI / KIRALAMA GIDERLERI -4,951,632,000 -2,815,121,000



ALINAN TEMETTULER 231,100,000 413,526,000



ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 95,262,000 71,544,000



ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 104,807,000 69,307,000



ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 153,331,000 150,384,000



PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -291,677,000 -170,075,000



ODENEN VERGILER -286,670,000 -302,537,000



DIGER -607,760,000 -366,343,000



ESAS FAALIYET KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 2,038,266,000 -3,216,040,000



FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -3,389,935,000 3,491,977,000



FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0



KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -543,088,000 -1,963,348,000



TASARRUF FINANSMAN ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0



DIGER VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -317,439,000 -68,030,000



FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 0 0



TASARRUF FON HAVUZUNDAKI NET ARTIS (AZALIS) 0 0



KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,008,000 4,558,000



ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 6,586,421,000 -4,914,804,000



VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0



DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -302,701,000 233,607,000



ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 1,743,032,000 -2,383,306,000



YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI



IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0



ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0



SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -41,381,000 -34,886,000



ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 11,600,000 9,089,000



ELDE EDILEN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR 0 0



ELDEN CIKARILAN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR 0 0



SATIN ALINAN ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULEN FINANSAL VARLIKLAR 0 0



SATILAN ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULEN FINANSAL VARLIKLAR 0 0



DIGER 69,578,000 179,673,000



YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISLARI 39,797,000 153,876,000



FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI



KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 7,400,000,000 3,392,185,000



KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -9,500,000,000 -455,924,000



IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0



TEMETTU ODEMELERI 0 0



KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0



DIGER 0 0



FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -2,100,000,000 2,936,261,000



YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -115,000 1,038,000



NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS (AZALIS) -317,286,000 707,869,000



DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,844,648,000 1,166,130,000



DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,527,362,000 1,873,999,000